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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 198 180.00 | 681 820.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 21 634.00 | 1 365.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 838.00 | 96 086.00 | 2 752.00 | 98 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 823.00 | 316 300.00 | 716 522.00 | 1 032 823.00 |
BT Marchandises | 44 289.00 | 1 517.00 | 42 772.00 | 44 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 175.00 | 1 517.00 | 109 658.00 | 111 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 998.00 | 317 817.00 | 826 180.00 | 1 143 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 528.00 | 261 884.00 | | 305 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 010.00 | 43 644.00 | | 107 010.00 |
DL TOTAL (I) | 423 538.00 | 316 528.00 | | 423 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 918.00 | 330 453.00 | | 259 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 821.00 | 154 500.00 | | 84 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 21 041.00 | | 27 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 400.00 | 15 881.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 643.00 | 521 875.00 | | 402 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 180.00 | 838 403.00 | | 826 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 039.00 | | 3 488.00 | 1 075 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 704.00 | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 704.00 | 1 032 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 400.00 | | | 880 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 349.00 | | 3 488.00 | 118 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 027.00 | 1 093.00 | | 117 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | 1 093.00 | | 116 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
UX Autres créances clients | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 918.00 | 72 424.00 | 187 494.00 | 259 918.00 |
VI Groupe et associés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 437.00 | 32 851.00 | 30 585.00 | 63 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 643.00 | 215 149.00 | 187 494.00 | 402 643.00 |