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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 171 427.00 | 708 573.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 251.00 | 94 211.00 | 2 039.00 | 96 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 122.00 | 287 588.00 | 777 534.00 | 1 065 122.00 |
BT Marchandises | 35 290.00 | 1 143.00 | 34 147.00 | 35 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BZ Autres créances | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
CF Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 623.00 | 1 143.00 | 108 480.00 | 109 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 744.00 | 288 731.00 | 886 014.00 | 1 174 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 841.00 | 187 899.00 | | 255 841.00 |
DH Report à nouveau | | -22 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 90 856.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 272 884.00 | 266 841.00 | | 272 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 399.00 | 466 793.00 | | 399 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 715.00 | 180 366.00 | | 167 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 22 745.00 | | 24 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | 12 164.00 | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 130.00 | 682 068.00 | | 613 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 014.00 | 948 909.00 | | 886 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 805.00 | | | 1 095 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 684.00 | 66 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 684.00 | 1 065 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 400.00 | | | 880 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 632.00 | 1 529.00 | | 114 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 232.00 | 1 529.00 | | 114 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
UX Autres créances clients | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 399.00 | 69 412.00 | 291 630.00 | 399 399.00 |
VI Groupe et associés | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 477.00 | 37 556.00 | 66 922.00 | 104 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 130.00 | 283 142.00 | 291 630.00 | 613 130.00 |