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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 198 180.00 | 681 820.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 800.00 | 95 078.00 | 1 722.00 | 96 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 039.00 | 315 207.00 | 759 832.00 | 1 075 039.00 |
BT Marchandises | 41 731.00 | 2 764.00 | 38 967.00 | 41 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 336.00 | 2 764.00 | 78 572.00 | 81 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 374.00 | 317 971.00 | 838 403.00 | 1 156 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 884.00 | 255 841.00 | | 261 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 644.00 | 6 042.00 | | 43 644.00 |
DL TOTAL (I) | 316 528.00 | 272 884.00 | | 316 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 453.00 | 399 399.00 | | 330 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 500.00 | 167 715.00 | | 154 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 24 360.00 | | 21 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 21 656.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 875.00 | 613 130.00 | | 521 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 403.00 | 886 014.00 | | 838 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 122.00 | | 9 917.00 | 1 065 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 400.00 | | | 880 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 800.00 | | 549.00 | 117 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 922.00 | | 9 368.00 | 66 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 161.00 | 866.00 | | 116 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 761.00 | 866.00 | | 115 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 453.00 | 70 901.00 | 259 552.00 | 330 453.00 |
VI Groupe et associés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 849.00 | | | 68 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 007.00 | 20 717.00 | 76 290.00 | 97 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 875.00 | 262 323.00 | 259 552.00 | 521 875.00 |