| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 332.00 | | 273 332.00 | 273 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 316.00 | | 1 385 316.00 | 1 385 316.00 |
BZ Autres créances | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 986.00 | | 1 447 986.00 | 1 447 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 332.00 | | | 273 332.00 |
CU Autres participations | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
DL TOTAL (I) | 571 845.00 | | | 571 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 646.00 | | | 311 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 844.00 | | | 560 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 141.00 | | | 876 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 986.00 | | | 1 447 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 330.00 | | | 640 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 468.00 | | | -7 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 332.00 | 273 332.00 | | 273 332.00 |
VB T. V. A. | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
VC Groupe et associés | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VI Groupe et associés | 560 844.00 | 560 844.00 | | 560 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 709.00 | 333 709.00 | | 333 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 141.00 | 640 330.00 | 235 810.00 | 876 141.00 |