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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 395.00 | | 343 395.00 | 343 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 379.00 | | 1 455 379.00 | 1 455 379.00 |
BZ Autres créances | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 809.00 | | 1 590 809.00 | 1 590 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 395.00 | | | 343 395.00 |
CU Autres participations | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
DH Report à nouveau | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
DL TOTAL (I) | 721 054.00 | | | 721 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 581.00 | | | 161 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 292.00 | | | 702 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 754.00 | | | 869 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 809.00 | | | 1 590 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 431.00 | | | 788 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 390.00 | | | -5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 351.00 | | | 174 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 922.00 | | | 153 922.00 |