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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 235.00 | | 383 235.00 | 383 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 219.00 | | 1 495 219.00 | 1 495 219.00 |
BZ Autres créances | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CF Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 955.00 | | 1 658 955.00 | 1 658 955.00 |
CU Autres participations | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 595 250.00 | | | 595 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
DL TOTAL (I) | 880 111.00 | | | 880 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 098.00 | | | 768 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 845.00 | | | 778 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 955.00 | | | 1 658 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 845.00 | | | 778 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 299.00 | | | 254 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 861.00 | | | 240 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 235.00 | 383 235.00 | | 383 235.00 |
VB T. V. A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VC Groupe et associés | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
VI Groupe et associés | 768 098.00 | 768 098.00 | | 768 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 414.00 | 543 414.00 | | 543 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 845.00 | 778 845.00 | | 778 845.00 |