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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 136.00 | | 376 136.00 | 376 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 120.00 | | 1 488 120.00 | 1 488 120.00 |
BZ Autres créances | 68 839.00 | | 68 839.00 | 68 839.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 593.00 | | 69 593.00 | 69 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 714.00 | | 1 557 714.00 | 1 557 714.00 |
CU Autres participations | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 617 054.00 | | | 617 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
DL TOTAL (I) | 798 534.00 | | | 798 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 758.00 | | | 671 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 180.00 | | | 759 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 714.00 | | | 1 557 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 180.00 | | | 759 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 741.00 | | | 154 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |