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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 936.00 | | 400 936.00 | 400 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 920.00 | | 1 512 920.00 | 1 512 920.00 |
BZ Autres créances | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 750.00 | | 1 604 750.00 | 1 604 750.00 |
CU Autres participations | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
DL TOTAL (I) | 879 250.00 | | | 879 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 791.00 | | | 716 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 500.00 | | | 725 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 750.00 | | | 1 604 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 500.00 | | | 725 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 645.00 | | | -2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 716.00 | | | 220 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VI Groupe et associés | 716 791.00 | 716 791.00 | | 716 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 500.00 | 725 500.00 | | 725 500.00 |