| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 695.00 | 9 395.00 | 2 300.00 | 11 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 270.00 | 122 072.00 | 95 198.00 | 217 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 527.00 | 131 467.00 | 2 371 060.00 | 2 502 527.00 |
BT Marchandises | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CF Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 323.00 | | 299 323.00 | 299 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 850.00 | 131 467.00 | 2 670 384.00 | 2 801 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 553.00 | 242 038.00 | | 335 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 491.00 | 138 515.00 | | 140 491.00 |
DL TOTAL (I) | 487 044.00 | 391 553.00 | | 487 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 549.00 | 1 602 168.00 | | 1 485 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 091.00 | 305 982.00 | | 300 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 516.00 | 277 843.00 | | 300 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 184.00 | 102 253.00 | | 97 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 340.00 | 2 288 246.00 | | 2 183 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 384.00 | 2 679 799.00 | | 2 670 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 185.00 | | | 2 504 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 827.00 | 20 639.00 | | 110 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | 20 639.00 | | 110 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 516.00 | 300 516.00 | | 300 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 618.00 | 320 618.00 | | 320 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 060.00 | 165 417.00 | 640 107.00 | 1 439 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 665.00 | | | 162 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 965.00 | 69 805.00 | 160.00 | 69 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 340.00 | 909 697.00 | 640 107.00 | 2 183 340.00 |