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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 11 754.00 | 415.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 907.00 | 139 647.00 | 78 260.00 | 217 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 760.00 | 151 401.00 | 2 351 359.00 | 2 502 760.00 |
BT Marchandises | 197 327.00 | | 197 327.00 | 197 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CF Disponibilités | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 046.00 | | 394 046.00 | 394 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 807.00 | 151 401.00 | 2 745 406.00 | 2 896 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 044.00 | 335 553.00 | | 431 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 140 491.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 552 229.00 | 487 044.00 | | 552 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 490 616.00 | 1 485 549.00 | | 1 490 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 926.00 | 300 091.00 | | 296 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 651.00 | 300 516.00 | | 294 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 984.00 | 97 184.00 | | 110 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 177.00 | 2 183 340.00 | | 2 193 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 406.00 | 2 670 384.00 | | 2 745 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 628 050.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 661 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 1 876.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 1 876.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 949.00 | -1 876.00 | | 5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 736.00 | 54 032.00 | | 39 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 824.00 | 2 839 594.00 | | 2 695 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 639.00 | 2 699 103.00 | | 2 585 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 185.00 | 140 491.00 | | 110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 527.00 | | | 2 502 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 965.00 | | | 228 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 467.00 | 19 934.00 | | 131 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 467.00 | 19 934.00 | | 131 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 651.00 | 294 651.00 | | 294 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 2 839.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 479.00 | 100 899.00 | 468 120.00 | 1 448 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420 581.00 | | | 1 420 581.00 |
VP Divers | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 457.00 | 84 296.00 | 161.00 | 84 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 177.00 | 845 597.00 | 468 120.00 | 2 193 177.00 |