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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 402.00 | 185 530.00 | 22 872.00 | 208 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 620.00 | 197 699.00 | 2 292 920.00 | 2 490 620.00 |
BT Marchandises | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
BZ Autres créances | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CF Disponibilités | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 066.00 | 197 699.00 | 2 630 366.00 | 2 828 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 562 024.00 | 537 073.00 | | 562 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 705.00 | 69 951.00 | | 107 705.00 |
DL TOTAL (I) | 680 729.00 | 618 024.00 | | 680 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 813.00 | 1 417 725.00 | | 1 325 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 800.00 | 270 769.00 | | 261 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 703.00 | 260 978.00 | | 275 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 322.00 | 115 059.00 | | 86 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 637.00 | 2 064 531.00 | | 1 949 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 366.00 | 2 682 555.00 | | 2 630 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 613.00 | 969 226.00 | | 717 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 482.00 | | 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 800.00 | | | 261 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 956.00 | | 5 554.00 | 2 490 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 890.00 | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 2 490 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 106.00 | | | 2 269 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 993.00 | | 2 579.00 | 217 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 856.00 | | 2 975.00 | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 530.00 | 17 169.00 | | 180 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 530.00 | 17 169.00 | | 180 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 703.00 | 275 703.00 | | 275 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 305.00 | 93 280.00 | 616 938.00 | 1 325 305.00 |
VI Groupe et associés | 272 252.00 | 272 252.00 | | 272 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 637.00 | 717 613.00 | 616 938.00 | 1 949 637.00 |