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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 955.00 | 147 038.00 | 62 917.00 | 209 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 072.00 | 159 208.00 | 2 332 865.00 | 2 492 072.00 |
BT Marchandises | 203 464.00 | | 203 464.00 | 203 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 747.00 | | 312 747.00 | 312 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 819.00 | 159 208.00 | 2 645 611.00 | 2 804 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 229.00 | 431 044.00 | | 496 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 818.00 | 110 185.00 | | 76 818.00 |
DL TOTAL (I) | 584 047.00 | 552 229.00 | | 584 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 693.00 | 1 490 616.00 | | 1 406 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 822.00 | 296 926.00 | | 376 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 899.00 | 294 651.00 | | 193 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 525.00 | 81 359.00 | | 51 525.00 |
EA Autres dettes | 32 625.00 | 29 626.00 | | 32 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 564.00 | 2 193 177.00 | | 2 061 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 611.00 | 2 745 406.00 | | 2 645 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 761.00 | | 4 662.00 | 2 502 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 878.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 350.00 | 2 492 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | 222 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 106.00 | | | 2 269 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 077.00 | | 1 520.00 | 230 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 142.00 | 3 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 401.00 | 17 278.00 | 9 472.00 | 151 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 401.00 | 17 278.00 | 9 472.00 | 151 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 899.00 | 193 899.00 | | 193 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 103.00 | 160.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 846.00 | 178 698.00 | 365 916.00 | 1 431 846.00 |
VI Groupe et associés | 298 907.00 | 298 907.00 | | 298 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 078.00 | | | 92 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VP Divers | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 424.00 | 73 264.00 | 160.00 | 73 424.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 717.00 | 833 569.00 | 365 916.00 | 2 086 717.00 |