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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 269 106.00 | | 2 269 106.00 | 2 269 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 597.00 | 151 722.00 | 53 875.00 | 205 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 441.00 | 163 892.00 | 2 324 549.00 | 2 488 441.00 |
BT Marchandises | 213 172.00 | | 213 172.00 | 213 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 454.00 | | 45 454.00 | 45 454.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 875.00 | 163 892.00 | 2 650 983.00 | 2 814 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 047.00 | 496 229.00 | | 528 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 026.00 | 76 818.00 | | 54 026.00 |
DL TOTAL (I) | 593 073.00 | 584 047.00 | | 593 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302 608.00 | 1 406 693.00 | | 1 302 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 917.00 | 376 822.00 | | 397 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 057.00 | 193 899.00 | | 276 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 51 525.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 26 430.00 | 32 625.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 910.00 | 2 061 564.00 | | 2 057 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 983.00 | 2 645 611.00 | | 2 650 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 072.00 | | 8 124.00 | 2 492 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 755.00 | 2 488 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 217 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 106.00 | | | 2 269 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 125.00 | | 6 541.00 | 222 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 1 583.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 208.00 | 15 584.00 | 10 900.00 | 159 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 208.00 | 15 584.00 | 10 900.00 | 159 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 480.00 | 95 480.00 | | 95 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 057.00 | 276 057.00 | | 276 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 409.00 | 160.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 305.00 | 92 269.00 | 367 538.00 | 1 254 305.00 |
VI Groupe et associés | 302 437.00 | 302 437.00 | | 302 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 241.00 | | | 198 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VP Divers | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 453.00 | 81 293.00 | 160.00 | 81 453.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 910.00 | 895 874.00 | 367 538.00 | 2 057 910.00 |