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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 615.00 | 23 886.00 | 6 729.00 | 30 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 406.00 | 23 886.00 | 124 520.00 | 148 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
BZ Autres créances | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
CF Disponibilités | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 388.00 | | 366 388.00 | 366 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 795.00 | 23 886.00 | 490 909.00 | 514 795.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 349.00 | 363 336.00 | | 378 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 15 013.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 373 781.00 | 383 849.00 | | 373 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 855.00 | 16 776.00 | | 22 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 111 871.00 | | 34 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 237.00 | 66 038.00 | | 56 237.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | 4 350.00 | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 128.00 | 199 036.00 | | 117 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 909.00 | 582 885.00 | | 490 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 128.00 | 199 036.00 | | 117 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 934.00 | 9 195.00 | 999 129.00 | 989 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 934.00 | 9 195.00 | 999 129.00 | 989 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 382.00 | 1 110 709.00 | | 1 000 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 451.00 | 1 095 696.00 | | 1 010 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 068.00 | 15 013.00 | | -10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 234.00 | | 2 172.00 | 146 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | | 2 172.00 | 28 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 831.00 | 5 055.00 | | 18 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | 5 055.00 | | 18 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 235 151.00 | | | 235 151.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 844.00 | 310 844.00 | | 310 844.00 |
VW T.V.A. | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 128.00 | 117 128.00 | | 117 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |