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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 29 050.00 | 4 150.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 992.00 | 29 050.00 | 121 942.00 | 150 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 093.00 | | 297 093.00 | 297 093.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 063.00 | 51.00 | 19 012.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 335.00 | | 62 335.00 | 62 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 391.00 | 51.00 | 424 340.00 | 424 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 383.00 | 29 101.00 | 546 282.00 | 575 383.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 378 349.00 | 378 349.00 | | 378 349.00 |
DH Report à nouveau | -10 068.00 | | | -10 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 778.00 | -10 068.00 | | 16 778.00 |
DL TOTAL (I) | 390 559.00 | 373 781.00 | | 390 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 767.00 | 22 855.00 | | 26 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 34 912.00 | | 55 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 890.00 | 56 237.00 | | 67 890.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 3 124.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 723.00 | 117 128.00 | | 155 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 282.00 | 490 909.00 | | 546 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 723.00 | 117 128.00 | | 155 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 817.00 | 68 515.00 | 1 045 332.00 | 976 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 817.00 | 68 515.00 | 1 045 332.00 | 976 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 602.00 | 1 000 382.00 | | 1 045 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 824.00 | 1 010 451.00 | | 1 028 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 778.00 | -10 068.00 | | 16 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 406.00 | | 2 585.00 | 148 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 615.00 | | 2 585.00 | 30 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 5 164.00 | | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 5 164.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 297 093.00 | | | 297 093.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VI Groupe et associés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 335.00 | | | 62 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 137.00 | 377 137.00 | | 377 137.00 |
VW T.V.A. | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 723.00 | 155 723.00 | | 155 723.00 |