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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 301.00 | 31 411.00 | 4 890.00 | 36 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 093.00 | 31 411.00 | 137 682.00 | 169 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 177.00 | 67 563.00 | 279 613.00 | 347 177.00 |
BZ Autres créances | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | 80.00 | 683.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 143 907.00 | | 143 907.00 | 143 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 522.00 | 67 644.00 | 492 879.00 | 560 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 615.00 | 99 055.00 | 630 560.00 | 729 615.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 669.00 | 388 447.00 | | 359 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 881.00 | -28 778.00 | | -107 881.00 |
DL TOTAL (I) | 257 288.00 | 365 169.00 | | 257 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | 4 677.00 | | 8 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 41 597.00 | | 72 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 256.00 | 62 791.00 | | 124 256.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | 11 483.00 | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 272.00 | 120 548.00 | | 373 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 560.00 | 485 718.00 | | 630 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 548.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 833.00 | 18 600.00 | 866 433.00 | 847 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 833.00 | 18 600.00 | 866 433.00 | 847 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 604.00 | 1 026 795.00 | | 868 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 485.00 | 1 055 573.00 | | 976 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 881.00 | -28 778.00 | | -107 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 719.00 | 2 744.00 | 5 052.00 | 33 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 719.00 | 2 744.00 | 5 052.00 | 33 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 972.00 | 36 591.00 | | 30 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 80.00 | 93.00 | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 065.00 | 36 672.00 | 93.00 | 31 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 065.00 | 36 672.00 | 93.00 | 31 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 591.00 | | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 465.00 | 266 465.00 | | 266 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VB T. V. A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 852.00 | 415 852.00 | 15 000.00 | 430 852.00 |
VW T.V.A. | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 272.00 | 223 272.00 | 150 000.00 | 373 272.00 |