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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 200.00 | 31 602.00 | 1 598.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 992.00 | 31 602.00 | 119 390.00 | 150 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 177.00 | 17 672.00 | 265 505.00 | 283 177.00 |
BZ Autres créances | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 409.00 | 103.00 | 14 306.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 499.00 | 17 775.00 | 375 724.00 | 393 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 491.00 | 49 377.00 | 495 114.00 | 544 491.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 385 059.00 | 378 349.00 | | 385 059.00 |
DH Report à nouveau | | -10 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | 16 778.00 | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 393 947.00 | 390 559.00 | | 393 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 26 767.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 55 575.00 | | 17 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 370.00 | 67 890.00 | | 66 370.00 |
EA Autres dettes | 10 692.00 | 5 491.00 | | 10 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 167.00 | 155 723.00 | | 101 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 114.00 | 546 282.00 | | 495 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 167.00 | 155 723.00 | | 101 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 277.00 | | 1 054 277.00 | 1 054 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 277.00 | | 1 054 277.00 | 1 054 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 614.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 740.00 | 1 045 602.00 | | 1 055 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 351.00 | 1 028 824.00 | | 1 052 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | 16 778.00 | | 3 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 050.00 | 2 552.00 | | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 050.00 | 2 552.00 | | 29 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 672.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51.00 | 103.00 | 50.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 17 775.00 | 50.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 17 775.00 | 50.00 | 51.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 261 970.00 | 261 970.00 | | 261 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 343.00 | 327 343.00 | | 327 343.00 |
VW T.V.A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |