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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 513.00 | | 117 513.00 | 117 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 683.00 | 33 719.00 | 3 964.00 | 37 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 475.00 | 33 719.00 | 121 756.00 | 155 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 951.00 | 30 972.00 | 283 979.00 | 314 951.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763.00 | 93.00 | 670.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 027.00 | 31 065.00 | 363 962.00 | 395 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 502.00 | 64 784.00 | 485 718.00 | 550 502.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 447.00 | 385 059.00 | | 388 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 778.00 | 3 388.00 | | -28 778.00 |
DL TOTAL (I) | 365 169.00 | 393 947.00 | | 365 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 6 391.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 17 714.00 | | 41 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 791.00 | 66 370.00 | | 62 791.00 |
EA Autres dettes | 11 483.00 | 10 692.00 | | 11 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 548.00 | 101 167.00 | | 120 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 718.00 | 495 114.00 | | 485 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 777.00 | 62 843.00 | 1 023 620.00 | 960 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 777.00 | 62 843.00 | 1 023 620.00 | 960 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 523.00 | 108 408.00 | | 111 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 795.00 | 1 055 740.00 | | 1 026 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 573.00 | 1 052 351.00 | | 1 055 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 778.00 | 3 388.00 | | -28 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 992.00 | | 4 483.00 | 150 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 200.00 | | 4 483.00 | 33 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 602.00 | 2 117.00 | | 31 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 602.00 | 2 117.00 | | 31 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 672.00 | 13 300.00 | | 17 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | 93.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 775.00 | 13 393.00 | 103.00 | 17 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 775.00 | 13 393.00 | 103.00 | 17 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 767.00 | 368 767.00 | | 368 767.00 |
VW T.V.A. | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |