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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 1 885.00 | 2 237.00 | 4 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 240.00 | 1 885.00 | 1 323 354.00 | 1 325 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 654.00 | 1 885.00 | 1 350 768.00 | 1 352 654.00 |
CU Autres participations | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 885 294.00 | 750 173.00 | | 885 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 911.00 | 135 121.00 | | 144 911.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 205.00 | 900 294.00 | | 1 046 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 053.00 | 286 494.00 | | 259 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 4 920.00 | | 7 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 142.00 | 37 551.00 | | 38 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 563.00 | 435 456.00 | | 304 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 768.00 | 1 335 750.00 | | 1 350 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 563.00 | 435 456.00 | | 304 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 920.00 | | 319 920.00 | 319 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 920.00 | | 319 920.00 | 319 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 38 728.00 | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 334.00 | 365 519.00 | | 374 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 424.00 | 230 398.00 | | 229 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 911.00 | 135 121.00 | | 144 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 197.00 | | 30 043.00 | 1 295 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 075.00 | | 30 043.00 | 1 291 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 1 041.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 1 041.00 | | 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 700.00 | 313 700.00 | | 313 700.00 |
UX Autres créances clients | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 259 053.00 | 259 053.00 | | 259 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 070.00 | 341 070.00 | | 341 070.00 |
VW T.V.A. | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 563.00 | 304 563.00 | | 304 563.00 |