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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 25 641.00 | 24 155.00 | 49 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 664.00 | | 254 664.00 | 254 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 790 880.00 | 25 641.00 | 1 765 240.00 | 1 790 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CF Disponibilités | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 829.00 | 25 641.00 | 1 853 188.00 | 1 878 829.00 |
CU Autres participations | 1 485 016.00 | | 1 485 016.00 | 1 485 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 421.00 | 1 410 421.00 | | 1 544 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 207.00 | 134 000.00 | | 168 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 628.00 | 1 555 421.00 | | 1 723 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | 14 965.00 | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 820.00 | 156 350.00 | | 77 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 880.00 | 3 600.00 | | 14 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 859.00 | 28 354.00 | | 29 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 560.00 | 203 269.00 | | 129 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 188.00 | 1 758 690.00 | | 1 853 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 560.00 | 198 634.00 | | 129 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 775.00 | | 452 775.00 | 452 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 484.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 4 536.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 106.00 | 47 064.00 | | 59 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 636.00 | 381 115.00 | | 483 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 429.00 | 247 115.00 | | 315 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 207.00 | 134 000.00 | | 168 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 541.00 | | 93 339.00 | 1 697 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 668.00 | | 3 128.00 | 46 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 873.00 | | 90 211.00 | 1 650 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VC Groupe et associés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |