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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 166 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 35 171.00 | 14 625.00 | 49 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 664.00 | | 254 664.00 | 254 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 673 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 908.00 | 35 171.00 | 1 875 737.00 | 1 910 908.00 |
BT Marchandises | | | 9 222 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
BZ Autres créances | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 099.00 | 35 171.00 | 2 000 928.00 | 2 036 099.00 |
CU Autres participations | 1 605 027.00 | | 1 605 027.00 | 1 605 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 919 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 919 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 628.00 | 1 544 421.00 | | 1 712 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 257.00 | 168 207.00 | | 146 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 886.00 | 1 723 628.00 | | 1 869 886.00 |
DP Provisions pour risques | 359 000.00 | 837 000.00 | | 359 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 000.00 | 837 000.00 | | 359 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 171 000.00 | 1 770 000.00 | | 2 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 001.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 409.00 | 77 820.00 | | 71 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 74 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 14 880.00 | | 27 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 793.00 | 29 859.00 | | 31 793.00 |
EA Autres dettes | 14 716 000.00 | 14 818 000.00 | | 14 716 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 043.00 | 129 560.00 | | 131 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 928.00 | 1 853 188.00 | | 2 000 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 043.00 | 129 560.00 | | 131 043.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 905 000.00 | 137 000.00 | | 905 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 312 000.00 | -591 000.00 | | 1 312 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 312 000.00 | -591 000.00 | | 1 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 891 000.00 | |
FG Production vendue services | 413 206.00 | | 413 206.00 | 413 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 206.00 | | 413 206.00 | 413 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 812 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | 5 670.00 | | 4 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 000.00 | -440 000.00 | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 469.00 | 59 106.00 | | 48 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 114.00 | 483 636.00 | | 441 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 857.00 | 315 429.00 | | 294 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 257.00 | 168 207.00 | | 146 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 855 000.00 | 186 000.00 | | 2 855 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 950 000.00 | -50 000.00 | | -1 950 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 905 000.00 | 137 000.00 | | 905 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 880.00 | | 120 027.00 | 1 790 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 861 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 796.00 | | | 49 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 084.00 | | 120 027.00 | 1 741 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 9 530.00 | | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 9 530.00 | | 25 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VI Groupe et associés | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 043.00 | 131 043.00 | | 131 043.00 |