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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 474.00 | 8 206.00 | 40 268.00 | 48 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 601.00 | | 254 601.00 | 254 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 319.00 | 8 206.00 | 1 691 113.00 | 1 699 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 141.00 | 8 206.00 | 1 852 935.00 | 1 861 141.00 |
CU Autres participations | 1 390 017.00 | | 1 390 017.00 | 1 390 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 021.00 | 1 030 205.00 | | 1 161 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 400.00 | 130 816.00 | | 249 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 421 421.00 | 1 177 021.00 | | 1 421 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 796.00 | 14 487.00 | | 30 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 446.00 | 154 830.00 | | 299 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 471.00 | 35 311.00 | | 96 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 513.00 | 208 227.00 | | 431 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 935.00 | 1 385 248.00 | | 1 852 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 548.00 | 193 740.00 | | 416 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 450.00 | | 459 460.00 | 459 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 450.00 | | 459 460.00 | 459 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 1 750.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 576.00 | 29 296.00 | | 73 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 683.00 | 355 121.00 | | 541 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 283.00 | 224 305.00 | | 292 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 400.00 | 130 816.00 | | 249 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 254.00 | | 387 415.00 | 1 334 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 650 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 1 699 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 350.00 | 48 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | | 40 681.00 | 25 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 111.00 | | 346 734.00 | 1 309 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | 8 475.00 | 8 193.00 | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 8 475.00 | 8 193.00 | 7 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 795.00 | 15 831.00 | 14 965.00 | 30 795.00 |
VI Groupe et associés | 299 446.00 | 299 446.00 | | 299 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 670.00 | 143 670.00 | | 143 670.00 |
VW T.V.A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 514.00 | 416 549.00 | 14 965.00 | 431 514.00 |