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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 144.00 | 7 925.00 | 17 219.00 | 25 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 693.00 | | 301 693.00 | 301 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 254.00 | 7 925.00 | 1 326 329.00 | 1 334 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CF Disponibilités | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 172.00 | 7 925.00 | 1 385 248.00 | 1 393 172.00 |
CU Autres participations | 1 002 797.00 | | 1 002 797.00 | 1 002 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 205.00 | 885 294.00 | | 1 030 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 816.00 | 144 911.00 | | 130 816.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 021.00 | 1 046 205.00 | | 1 177 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 830.00 | 259 053.00 | | 154 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 7 368.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 38 142.00 | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 227.00 | 304 563.00 | | 208 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 248.00 | 1 350 768.00 | | 1 385 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 740.00 | 304 563.00 | | 193 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 920.00 | | 299 920.00 | 299 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 296.00 | 39 036.00 | | 29 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 121.00 | 374 334.00 | | 355 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 305.00 | 229 424.00 | | 224 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 816.00 | 144 911.00 | | 130 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 240.00 | | 21 609.00 | 1 325 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122.00 | | 21 609.00 | 4 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 118.00 | | | 1 321 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 6 627.00 | 588.00 | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 6 627.00 | 588.00 | 1 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 693.00 | 301 693.00 | | 301 693.00 |
UX Autres créances clients | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 487.00 | | 6 659.00 | 14 487.00 |
VI Groupe et associés | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 696.00 | 336 696.00 | | 336 696.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 228.00 | 193 741.00 | 6 659.00 | 208 228.00 |