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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
AP Constructions | 193 066.00 | 107 871.00 | 85 195.00 | 193 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 559.00 | 5 959.00 | 3 600.00 | 9 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 455.00 | 75 708.00 | 75 747.00 | 151 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 112.00 | 189 976.00 | 262 137.00 | 452 112.00 |
BT Marchandises | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 406.00 | 1 594.00 | 311 812.00 | 313 406.00 |
BZ Autres créances | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
CF Disponibilités | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 682.00 | 1 594.00 | 519 088.00 | 520 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 794.00 | 191 570.00 | 781 224.00 | 972 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 092.00 | | | 367 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 416 738.00 | | | 416 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 472.00 | | | 123 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 185.00 | | | 104 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 486.00 | | | 364 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 224.00 | | | 781 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 137.00 | | | 306 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 973 246.00 | | 4 973 246.00 | 4 973 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 246.00 | | 4 973 246.00 | 4 973 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 975 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 245.00 | | | 4 975 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 599.00 | | | 4 936 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 567.00 | | 4 161.00 | 457 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 452 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 616.00 | 354 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 535.00 | | 4 161.00 | 359 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 842.00 | 48 749.00 | 9 616.00 | 150 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 405.00 | 48 749.00 | 9 616.00 | 150 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 310 861.00 | | | 310 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 472.00 | 65 123.00 | 58 349.00 | 123 472.00 |
VI Groupe et associés | 104 185.00 | 104 185.00 | | 104 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 100.00 | 357 326.00 | 3 775.00 | 361 100.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 486.00 | 306 137.00 | 58 349.00 | 364 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |