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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 5 470.00 | 127.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 951.00 | 28 050.00 | 3 901.00 | 31 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 250.00 | 33 582.00 | 114 668.00 | 148 250.00 |
BZ Autres créances | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 567 052.00 | | 567 052.00 | 567 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 662.00 | 33 582.00 | 950 079.00 | 983 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 613.00 | 61 632.00 | 953 981.00 | 1 015 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 677 452.00 | | | 677 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
DL TOTAL (I) | 712 883.00 | | | 712 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
EA Autres dettes | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 097.00 | | | 241 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 981.00 | | | 953 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 547.00 | | | 517 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 596.00 | 31 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 820.00 | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 776.00 | 27 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 515.00 | | | 419 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 275.00 | 11 200.00 | 320 425.00 | 337 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 838.00 | 11 200.00 | 320 425.00 | 336 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 376.00 | 5 281.00 | 8 075.00 | 36 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 376.00 | 5 281.00 | 8 075.00 | 36 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 376.00 | 5 281.00 | 8 075.00 | 36 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 281.00 | 8 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 696.00 | 119 696.00 | | 119 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 148 250.00 | 148 250.00 | | 148 250.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 507.00 | 11 601.00 | 13 906.00 | 25 507.00 |
VI Groupe et associés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 935.00 | 221 160.00 | 3 775.00 | 224 935.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 097.00 | 227 191.00 | 13 906.00 | 241 097.00 |