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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
AP Constructions | 217 566.00 | 147 103.00 | 70 463.00 | 217 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 10 174.00 | 11 226.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 251.00 | 124 837.00 | 38 414.00 | 163 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 249.00 | 282 552.00 | 217 697.00 | 500 249.00 |
BT Marchandises | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 043.00 | 16 493.00 | 383 550.00 | 400 043.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 956.00 | 16 493.00 | 787 463.00 | 803 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 205.00 | 299 044.00 | 1 005 161.00 | 1 304 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 251.00 | | | 474 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 576 519.00 | | | 576 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 612.00 | | | 247 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 642.00 | | | 428 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 161.00 | | | 1 005 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 236.00 | | 27 136.00 | 482 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 500 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 402 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 204.00 | | 27 136.00 | 384 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 910.00 | 51 764.00 | 9 123.00 | 239 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 473.00 | 51 764.00 | 9 123.00 | 239 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 612.00 | 247 612.00 | | 247 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 400 043.00 | 400 043.00 | | 400 043.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 216.00 | 27 873.00 | 23 343.00 | 51 216.00 |
VI Groupe et associés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 305.00 | 407 531.00 | 3 775.00 | 411 305.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 642.00 | 405 299.00 | 23 343.00 | 428 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |