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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
AP Constructions | 222 066.00 | 128 604.00 | 93 463.00 | 222 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 8 177.00 | 1 964.00 | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 997.00 | 102 693.00 | 49 304.00 | 151 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 236.00 | 239 910.00 | 242 326.00 | 482 236.00 |
BT Marchandises | 104 946.00 | | 104 946.00 | 104 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 203.00 | | 388 203.00 | 388 203.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 882.00 | | 640 882.00 | 640 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 119.00 | 239 910.00 | 883 208.00 | 1 123 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 738.00 | | | 405 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DL TOTAL (I) | 485 251.00 | | | 485 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 957.00 | | | 397 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 208.00 | | | 883 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 404.00 | | | 356 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 112.00 | | 30 124.00 | 452 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 080.00 | | 30 124.00 | 354 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 976.00 | 49 935.00 | | 189 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 538.00 | 49 935.00 | | 189 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 388 203.00 | | | 388 203.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 746.00 | 44 193.00 | 41 553.00 | 85 746.00 |
VI Groupe et associés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 549.00 | 396 775.00 | 3 775.00 | 400 549.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 957.00 | 356 404.00 | 41 553.00 | 397 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |