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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AH Fonds commercial | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
AP Constructions | 217 566.00 | 170 103.00 | 47 464.00 | 217 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 400.00 | 12 988.00 | 8 412.00 | 21 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 549.00 | 153 748.00 | 26 801.00 | 180 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 547.00 | 337 275.00 | 180 272.00 | 517 547.00 |
BT Marchandises | 84 902.00 | | 84 902.00 | 84 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 081.00 | 36 376.00 | 397 706.00 | 434 081.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 706.00 | 36 376.00 | 902 330.00 | 938 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 253.00 | 373 651.00 | 1 082 602.00 | 1 456 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 983.00 | | | 540 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 428.00 | | | 379 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 602.00 | | | 1 082 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 921.00 | | | 353 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 249.00 | | 17 839.00 | 500 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542.00 | 517 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 419 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 217.00 | | 17 839.00 | 402 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 552.00 | 55 265.00 | 542.00 | 282 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 115.00 | 55 265.00 | 542.00 | 282 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 493.00 | 20 852.00 | 969.00 | 16 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 493.00 | 20 852.00 | 969.00 | 16 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 493.00 | 20 852.00 | 969.00 | 16 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 852.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 434 081.00 | 434 081.00 | | 434 081.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 947.00 | 11 439.00 | 25 507.00 | 36 947.00 |
VI Groupe et associés | 120 299.00 | 120 299.00 | | 120 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 416.00 | 442 642.00 | 3 775.00 | 446 416.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 428.00 | 353 921.00 | 25 507.00 | 379 428.00 |