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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 3 612.00 | 5 080.00 | 8 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 891 673.00 | | 6 891 673.00 | 6 891 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 392.00 | 6 024.00 | 6 897 367.00 | 6 903 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BZ Autres créances | 1 073 122.00 | | 1 073 122.00 | 1 073 122.00 |
CF Disponibilités | 338 123.00 | | 338 123.00 | 338 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 885.00 | | 1 504 885.00 | 1 504 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 277.00 | 6 024.00 | 8 402 252.00 | 8 408 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 008.00 | 404 743.00 | | 486 008.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 284.00 | 6 458 275.00 | | 6 944 284.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 423.00 | 2 280 302.00 | | 871 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 093.00 | 219 949.00 | | 249 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 261.00 | 87 081.00 | | 198 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 446.00 | 65 525.00 | | 66 446.00 |
EA Autres dettes | 72 742.00 | 8 371.00 | | 72 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 968.00 | 2 662 079.00 | | 1 457 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 252.00 | 9 120 354.00 | | 8 402 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 542.00 | 1 028 153.00 | | 873 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 902 117.00 | | 3 688.00 | 6 902 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413.00 | | 6 903 393.00 | 2 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 417.00 | | 1 276.00 | 7 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 287.00 | | | 6 892 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 262.00 | 198 262.00 | | 198 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
VB T. V. A. | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
VC Groupe et associés | 989 452.00 | | | 989 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 424.00 | 286 998.00 | 584 426.00 | 871 424.00 |
VI Groupe et associés | 249 093.00 | 249 093.00 | | 249 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409 634.00 | | | 1 409 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 376.00 | 1 166 762.00 | 614.00 | 1 167 376.00 |
VW T.V.A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 968.00 | 873 542.00 | 584 426.00 | 1 457 968.00 |