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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 5 371.00 | 4 473.00 | 9 844.00 |
BF Prêts | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891 673.00 | | 6 891 673.00 | 6 891 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 544.00 | 7 783.00 | 6 896 760.00 | 6 904 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 179.00 | | 286 179.00 | 286 179.00 |
BZ Autres créances | 1 438 758.00 | | 1 438 758.00 | 1 438 758.00 |
CF Disponibilités | 193 888.00 | | 193 888.00 | 193 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 246.00 | | 1 927 246.00 | 1 927 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 790.00 | 7 783.00 | 8 824 006.00 | 8 831 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 014 284.00 | 4 528 275.00 | | 5 014 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 935.00 | 486 008.00 | | 535 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 220.00 | 6 944 284.00 | | 7 480 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 426.00 | 871 423.00 | | 584 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 339.00 | 249 093.00 | | 460 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 049.00 | 198 261.00 | | 218 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | 66 446.00 | | 75 503.00 |
EA Autres dettes | 5 467.00 | 72 742.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 786.00 | 1 457 968.00 | | 1 343 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 006.00 | 8 402 252.00 | | 8 824 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 821.00 | 873 542.00 | | 1 049 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 903 393.00 | | 1 667.00 | 6 903 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 6 904 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 9 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | | 1 667.00 | 8 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 287.00 | | | 6 892 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 050.00 | 218 050.00 | | 218 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
UX Autres créances clients | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 914.00 | | | 1 138 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 426.00 | 290 461.00 | 293 965.00 | 584 426.00 |
VI Groupe et associés | 460 339.00 | 460 339.00 | | 460 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 998.00 | | | 286 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 947.00 | | | 262 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 972.00 | 1 733 358.00 | 614.00 | 1 733 972.00 |
VW T.V.A. | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 787.00 | 1 049 821.00 | 293 965.00 | 1 343 787.00 |