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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 157 155.00 | | 6 157 155.00 | 6 157 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 239.00 | 14 856.00 | 40 382.00 | 55 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 872.00 | 17 269.00 | 7 572 603.00 | 7 589 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
BZ Autres créances | 865 837.00 | | 865 837.00 | 865 837.00 |
CF Disponibilités | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 960.00 | | 1 477 960.00 | 1 477 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 833.00 | 17 269.00 | 9 050 563.00 | 9 067 833.00 |
CU Autres participations | 1 374 401.00 | | 1 374 401.00 | 1 374 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DG Autres réserves | 6 182 732.00 | 6 281 815.00 | | 6 182 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 528.00 | 93 916.00 | | 500 528.00 |
DL TOTAL (I) | 8 806 260.00 | 8 498 732.00 | | 8 806 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 205 924.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 038.00 | 132 863.00 | | 110 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | 209 502.00 | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 6 361.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 303.00 | 555 539.00 | | 244 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 563.00 | 9 054 271.00 | | 9 050 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 303.00 | 555 539.00 | | 244 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 887.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555 685.00 | | 34 444.00 | 7 555 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 7 589 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 55 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159 568.00 | | | 6 159 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 052.00 | | 34 444.00 | 21 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 065.00 | | | 1 375 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 051.00 | 2 413.00 | 195.00 | 15 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639.00 | 2 413.00 | 195.00 | 12 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 306 861.00 | 306 861.00 | | 306 861.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 798 163.00 | 798 163.00 | | 798 163.00 |
VI Groupe et associés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 884.00 | 1 179 221.00 | 663.00 | 1 179 884.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 303.00 | 244 303.00 | | 244 303.00 |