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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 7 867.00 | 2 783.00 | 10 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892 336.00 | | 6 892 336.00 | 6 892 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 905 399.00 | 10 280.00 | 6 895 119.00 | 6 905 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 244.00 | | 321 244.00 | 321 244.00 |
BZ Autres créances | 1 701 193.00 | | 1 701 193.00 | 1 701 193.00 |
CF Disponibilités | 291 207.00 | | 291 207.00 | 291 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 645.00 | | 2 313 645.00 | 2 313 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 044.00 | 10 280.00 | 9 208 764.00 | 9 219 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550 220.00 | 5 014 284.00 | | 5 550 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 595.00 | 535 935.00 | | 1 117 595.00 |
DL TOTAL (I) | 8 597 815.00 | 7 480 220.00 | | 8 597 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 965.00 | 584 426.00 | | 293 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 569.00 | 460 339.00 | | 113 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 007.00 | 242 799.00 | | 164 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 605.00 | 50 754.00 | | 36 605.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 5 467.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 948.00 | 1 343 786.00 | | 610 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 764.00 | 8 824 006.00 | | 9 208 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 904 544.00 | | 855.00 | 6 904 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 892 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 905 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 845.00 | | 806.00 | 9 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 287.00 | | 49.00 | 6 892 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 881.00 | 138 881.00 | | 138 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |
VB T. V. A. | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 538 980.00 | 1 538 980.00 | | 1 538 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
VI Groupe et associés | 113 570.00 | 113 570.00 | | 113 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 461.00 | | | 290 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 656.00 | 2 030 993.00 | 663.00 | 2 031 656.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 949.00 | 610 949.00 | | 610 949.00 |