| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 157 155.00 | | 6 157 155.00 | 6 157 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 051.00 | 12 638.00 | 8 413.00 | 21 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 684.00 | 15 051.00 | 7 540 633.00 | 7 555 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
BZ Autres créances | 1 054 518.00 | | 1 054 518.00 | 1 054 518.00 |
CF Disponibilités | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 638.00 | | 1 513 638.00 | 1 513 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 322.00 | 15 051.00 | 9 054 271.00 | 9 069 322.00 |
CU Autres participations | 1 374 401.00 | | 1 374 401.00 | 1 374 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DG Autres réserves | 6 281 815.00 | 5 357 220.00 | | 6 281 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 916.00 | 1 117 595.00 | | 93 916.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 732.00 | 8 597 815.00 | | 8 498 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 293 965.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 924.00 | 113 569.00 | | 205 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 138 881.00 | | 132 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 502.00 | 61 731.00 | | 209 502.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 2 800.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 539.00 | 610 948.00 | | 555 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 271.00 | 9 208 764.00 | | 9 054 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 539.00 | 610 949.00 | | 555 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 905 399.00 | | 7 540 158.00 | 6 905 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 889 872.00 | | 1 375 065.00 | 6 889 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 889 872.00 | | 7 555 685.00 | 6 889 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | 6 157 155.00 | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | | 10 401.00 | 10 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892 336.00 | | 1 372 601.00 | 6 892 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 4 771.00 | | 10 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 4 771.00 | | 7 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 343 072.00 | 343 072.00 | | 343 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -823.00 | -823.00 | | -823.00 |
VB T. V. A. | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 439.00 | 1 019 439.00 | | 1 019 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 688.00 | 1 404 025.00 | 663.00 | 1 404 688.00 |
VW T.V.A. | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 539.00 | 555 539.00 | | 555 539.00 |