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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 695.00 | 190 906.00 | 95 788.00 | 286 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 279.00 | 416 693.00 | 232 586.00 | 649 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 044.00 | 616 670.00 | 328 374.00 | 945 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BZ Autres créances | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CF Disponibilités | 316 642.00 | | 316 642.00 | 316 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 555.00 | | 474 555.00 | 474 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 600.00 | 616 670.00 | 802 930.00 | 1 419 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 870.00 | -228 800.00 | | -225 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 688.00 | 2 930.00 | | 77 688.00 |
DL TOTAL (I) | -140 181.00 | -217 870.00 | | -140 181.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402.00 | 559.00 | | 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 142.00 | 544 620.00 | | 394 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 591.00 | 97 624.00 | | 158 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 231.00 | 144 974.00 | | 153 231.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 269.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 112.00 | 1 019 340.00 | | 943 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 930.00 | 801 469.00 | | 802 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 894.00 | 625 198.00 | | 703 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 591.00 | | 27 454.00 | 917 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 521.00 | | 27 454.00 | 908 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 802.00 | 125 868.00 | | 490 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 1 273.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 006.00 | 124 595.00 | | 483 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 591.00 | 158 591.00 | | 158 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 143.00 | 154 925.00 | 233 052.00 | 394 143.00 |
VI Groupe et associés | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
VW T.V.A. | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 112.00 | 703 894.00 | 233 052.00 | 943 112.00 |