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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 272.00 | 269 950.00 | 39 321.00 | 309 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 298.00 | 559 737.00 | 92 560.00 | 652 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 639.00 | 838 758.00 | 131 881.00 | 970 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BZ Autres créances | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
CF Disponibilités | 195 922.00 | | 195 922.00 | 195 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 630.00 | | 356 630.00 | 356 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 270.00 | 838 758.00 | 488 511.00 | 1 327 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 319.00 | -148 181.00 | | -125 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 834.00 | 22 862.00 | | -51 834.00 |
DL TOTAL (I) | -169 154.00 | -117 319.00 | | -169 154.00 |
DP Provisions pour risques | 529.00 | | | 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 529.00 | | | 529.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | 213.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 755.00 | 240 910.00 | | 80 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 550.00 | 188 490.00 | | 140 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 056.00 | 180 809.00 | | 276 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 493.00 | 145 920.00 | | 154 493.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 496.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 136.00 | 756 841.00 | | 657 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 511.00 | 639 522.00 | | 488 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 147.00 | 756 841.00 | | 598 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 206.00 | | 6 434.00 | 964 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 136.00 | | 6 434.00 | 955 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 321.00 | 108 437.00 | | 730 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 251.00 | 108 437.00 | | 721 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 057.00 | 276 057.00 | | 276 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 642.00 | 87 642.00 | | 87 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 713.00 | 20 724.00 | 58 989.00 | 79 713.00 |
VI Groupe et associés | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 137.00 | 598 148.00 | 58 989.00 | 657 137.00 |