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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 837.00 | 229 311.00 | 73 525.00 | 302 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 298.00 | 491 939.00 | 160 359.00 | 652 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 205.00 | 730 320.00 | 233 885.00 | 964 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BZ Autres créances | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CF Disponibilités | 270 573.00 | | 270 573.00 | 270 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 637.00 | | 405 637.00 | 405 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 842.00 | 730 319.00 | 639 522.00 | 1 369 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 181.00 | -225 870.00 | | -148 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 862.00 | 77 688.00 | | 22 862.00 |
DL TOTAL (I) | -117 319.00 | -140 181.00 | | -117 319.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 213.00 | 402.00 | | 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 910.00 | 394 986.00 | | 240 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 490.00 | 235 878.00 | | 188 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | 158 591.00 | | 180 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 920.00 | 153 232.00 | | 145 920.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 19.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 841.00 | 943 112.00 | | 756 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 522.00 | 802 930.00 | | 639 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 045.00 | | 24 372.00 | 945 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 964 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 955 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 975.00 | | 24 371.00 | 935 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 670.00 | 118 861.00 | 5 211.00 | 616 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 601.00 | 118 861.00 | 5 211.00 | 607 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VB T. V. A. | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 412.00 | 161 412.00 | | 161 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VI Groupe et associés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 842.00 | 756 842.00 | | 756 842.00 |