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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 815.00 | 296 009.00 | 21 805.00 | 317 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 935.00 | 630 667.00 | 54 268.00 | 684 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 820.00 | 935 746.00 | 76 074.00 | 1 011 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
CF Disponibilités | 572 369.00 | | 572 369.00 | 572 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 554.00 | | 809 554.00 | 809 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 375.00 | 935 746.00 | 885 629.00 | 1 821 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 006.00 | -177 154.00 | | -68 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 930.00 | 109 148.00 | | 200 930.00 |
DL TOTAL (I) | 140 924.00 | -60 006.00 | | 140 924.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517.00 | 1 059.00 | | 1 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 517.00 | 1 059.00 | | 1 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 857.00 | 21 677.00 | | 187 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 072.00 | 142 396.00 | | 144 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 319.00 | 307 092.00 | | 246 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 402.00 | 141 502.00 | | 163 402.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 909.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 187.00 | 613 577.00 | | 743 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 629.00 | 554 630.00 | | 885 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 122.00 | | 14 698.00 | 997 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 053.00 | | 14 698.00 | 988 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 706.00 | 33 041.00 | | 902 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 636.00 | 33 041.00 | | 893 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 319.00 | 246 319.00 | | 246 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UX Autres créances clients | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VB T. V. A. | 43 378.00 | 43 378.00 | | 43 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 857.00 | 8 021.00 | 179 837.00 | 187 857.00 |
VI Groupe et associés | 144 073.00 | 144 073.00 | | 144 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 287.00 | 75 287.00 | | 75 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 187.00 | 563 350.00 | 179 837.00 | 743 187.00 |