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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 035.00 | 290 452.00 | 21 583.00 | 312 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 016.00 | 603 183.00 | 72 832.00 | 676 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 122.00 | 902 705.00 | 94 416.00 | 997 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
BZ Autres créances | 65 774.00 | | 65 774.00 | 65 774.00 |
CF Disponibilités | 342 703.00 | | 342 703.00 | 342 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 213.00 | | 460 213.00 | 460 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 336.00 | 902 705.00 | 554 630.00 | 1 457 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 154.00 | -125 319.00 | | -177 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 148.00 | -51 834.00 | | 109 148.00 |
DL TOTAL (I) | -60 006.00 | -169 154.00 | | -60 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | 529.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | 529.00 | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 677.00 | 80 826.00 | | 21 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 396.00 | 140 550.00 | | 142 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 092.00 | 276 056.00 | | 307 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 502.00 | 154 493.00 | | 141 502.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 5 210.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 577.00 | 657 136.00 | | 613 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 630.00 | 488 511.00 | | 554 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 090.00 | 598 148.00 | | 600 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 640.00 | | 26 482.00 | 970 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 570.00 | | 26 482.00 | 961 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 758.00 | 63 948.00 | | 838 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 688.00 | 63 948.00 | | 829 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 092.00 | 307 092.00 | | 307 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 783.00 | 85 783.00 | | 85 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VB T. V. A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 724.00 | 7 237.00 | 13 487.00 | 20 724.00 |
VI Groupe et associés | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 577.00 | 600 090.00 | 13 487.00 | 613 577.00 |