| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AN Terrains | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
AP Constructions | 1 208 782.00 | 892 725.00 | 316 056.00 | 1 208 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 486.00 | 68 351.00 | 9 135.00 | 77 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 780.00 | 502 172.00 | 5 608.00 | 507 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 204.00 | 1 533 635.00 | 562 569.00 | 2 096 204.00 |
BT Marchandises | 3 341 874.00 | 40 452.00 | 3 301 422.00 | 3 341 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 632.00 | 127 025.00 | 913 607.00 | 1 040 632.00 |
BZ Autres créances | 482 213.00 | | 482 213.00 | 482 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CF Disponibilités | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 569.00 | | 170 569.00 | 170 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 161.00 | 167 477.00 | 4 943 684.00 | 5 111 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 366.00 | 1 701 112.00 | 5 506 253.00 | 7 207 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 959 529.00 | 820 853.00 | | 959 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 247.00 | 138 676.00 | | 90 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 212.00 | 1 619 964.00 | | 1 710 212.00 |
DP Provisions pour risques | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 656.00 | 572 262.00 | | 543 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 167.00 | 39 158.00 | | 52 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 018.00 | 4 710 661.00 | | 2 506 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 351.00 | 783 526.00 | | 573 351.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 50 830.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 679 482.00 | 6 156 440.00 | | 3 679 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 253.00 | 7 892 964.00 | | 5 506 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 368.00 | 5 968 787.00 | | 3 561 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 482 398.00 | 610 272.00 | 20 092 670.00 | 19 482 398.00 |
FD Production vendue biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 608 930.00 | 610 272.00 | 20 219 202.00 | 19 608 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 384 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 363 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 878 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 503.00 | |
GE Autres charges | | | 106 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 220 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 520.00 | 38 211.00 | | 14 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 520.00 | 38 211.00 | | 14 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 7 952.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 93 312.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | -55 101.00 | | 10 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 231.00 | 49 527.00 | | 32 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 425 283.00 | 23 076 162.00 | | 20 425 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 335 035.00 | 22 937 486.00 | | 20 335 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 247.00 | 138 676.00 | | 90 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 810.00 | | 11 959.00 | 2 098 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 2 096 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 1 835 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 371.00 | | 11 959.00 | 1 838 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 638.00 | 43 563.00 | 14 565.00 | 1 504 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 252.00 | 43 563.00 | 14 565.00 | 1 434 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 019.00 | 2 506 019.00 | | 2 506 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 787.00 | 210 787.00 | | 210 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 047.00 | 207 047.00 | | 207 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 911 172.00 | | | 911 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 971.00 | 355 971.00 | | 355 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 686.00 | 69 572.00 | 118 114.00 | 187 686.00 |
VI Groupe et associés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
VP Divers | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 218.00 | | | 275 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 734.00 | 1 482 462.00 | 227 272.00 | 1 709 734.00 |
VW T.V.A. | 129 855.00 | 129 855.00 | | 129 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 483.00 | 3 561 369.00 | 118 114.00 | 3 679 483.00 |