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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AN Terrains | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
AP Constructions | 1 208 782.00 | 929 280.00 | 279 502.00 | 1 208 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 950.00 | 55 979.00 | 9 970.00 | 65 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 898.00 | 502 994.00 | 10 903.00 | 513 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 786.00 | 1 558 640.00 | 532 145.00 | 2 090 786.00 |
BT Marchandises | 2 710 878.00 | 36 192.00 | 2 674 686.00 | 2 710 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 908.00 | 122 145.00 | 971 763.00 | 1 093 908.00 |
BZ Autres créances | 774 932.00 | | 774 932.00 | 774 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 131.00 | 172.00 | 55 959.00 | 56 131.00 |
CF Disponibilités | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 718.00 | 158 509.00 | 4 583 209.00 | 4 741 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 504.00 | 1 717 150.00 | 5 115 354.00 | 6 832 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 777.00 | 959 529.00 | | 1 049 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 993.00 | 90 247.00 | | -117 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 218.00 | 1 710 212.00 | | 1 592 218.00 |
DP Provisions pour risques | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 558.00 | 116 558.00 | | 116 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 306.00 | 543 656.00 | | 411 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 356.00 | 52 167.00 | | 58 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 143.00 | 2 506 018.00 | | 2 287 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 079.00 | 573 351.00 | | 582 079.00 |
EA Autres dettes | 26 705.00 | 4 288.00 | | 26 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 576.00 | 3 679 482.00 | | 3 406 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 354.00 | 5 506 253.00 | | 5 115 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 375.00 | 3 561 368.00 | | 3 342 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 098 127.00 | 424 197.00 | 16 522 324.00 | 16 098 127.00 |
FD Production vendue biens | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 194 135.00 | 424 197.00 | 16 618 332.00 | 16 194 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 811 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 626 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 630 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 708.00 | |
GE Autres charges | | | 25 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 917 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 371.00 | 14 520.00 | | 27 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 371.00 | 14 520.00 | | 27 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 4 482.00 | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 4 482.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 455.00 | 10 037.00 | | 25 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 854 951.00 | 20 425 283.00 | | 16 854 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972 944.00 | 20 335 035.00 | | 16 972 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 993.00 | 90 247.00 | | -117 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 205.00 | | 13 244.00 | 2 096 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 662.00 | 2 090 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 662.00 | 1 830 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 765.00 | | 13 244.00 | 1 835 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 635.00 | 43 240.00 | 18 234.00 | 1 533 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 249.00 | 43 240.00 | 18 234.00 | 1 463 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 559.00 | | | 116 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 452.00 | 17 016.00 | 21 276.00 | 40 452.00 |
6T Sur comptes clients | 127 025.00 | 42 692.00 | 47 572.00 | 127 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 477.00 | 59 880.00 | 68 848.00 | 167 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 036.00 | 59 880.00 | 68 848.00 | 284 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 708.00 | 68 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 144.00 | 2 287 144.00 | | 2 287 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 960 274.00 | | | 960 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 634.00 | | | 133 634.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 606.00 | 292 606.00 | | 292 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 701.00 | 54 500.00 | 64 201.00 | 118 701.00 |
VI Groupe et associés | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 232.00 | | | 168 232.00 |
VP Divers | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 315.00 | | | 561 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 439.00 | 1 822 487.00 | 149 952.00 | 1 972 439.00 |
VW T.V.A. | 222 617.00 | 222 617.00 | | 222 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 577.00 | 3 342 376.00 | 64 201.00 | 3 406 577.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |