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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AN Terrains | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
AP Constructions | 1 208 782.00 | 1 002 116.00 | 206 666.00 | 1 208 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 970.00 | 60 202.00 | 5 767.00 | 65 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 847.00 | 502 283.00 | 6 564.00 | 508 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 800.00 | 1 634 988.00 | 446 811.00 | 2 081 800.00 |
BT Marchandises | 2 384 844.00 | 28 934.00 | 2 355 910.00 | 2 384 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 222.00 | 126 463.00 | 453 758.00 | 580 222.00 |
BZ Autres créances | 554 147.00 | | 554 147.00 | 554 147.00 |
CF Disponibilités | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 143.00 | 155 397.00 | 3 446 746.00 | 3 602 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 944.00 | 1 790 386.00 | 3 893 558.00 | 5 683 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 815 742.00 | 931 784.00 | | 815 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 492.00 | -116 042.00 | | -183 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 684.00 | 1 476 176.00 | | 1 292 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 094.00 | 439 779.00 | | 177 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 505.00 | 62 423.00 | | 41 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 675.00 | 1 884 238.00 | | 1 867 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 033.00 | 618 825.00 | | 449 033.00 |
EA Autres dettes | 61 010.00 | 31 421.00 | | 61 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 554.00 | 22 770.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 873.00 | 3 059 459.00 | | 2 600 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 558.00 | 4 535 636.00 | | 3 893 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 873.00 | 3 051 416.00 | | 2 600 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037 167.00 | | 14 037 167.00 | 14 037 167.00 |
FD Production vendue biens | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FG Production vendue services | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 529.00 | | 14 133 529.00 | 14 133 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 658.00 | 19 076.00 | | 39 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 658.00 | 137 135.00 | | 39 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 5 335.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 915.00 | 27 528.00 | | 42 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030.00 | 32 863.00 | | 43 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | 104 271.00 | | -3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 942.00 | 16 282 062.00 | | 14 343 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 434.00 | 16 398 105.00 | | 14 527 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 492.00 | -116 042.00 | | -183 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 736.00 | | 20.00 | 2 085 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 955.00 | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 296.00 | | 20.00 | 1 825 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 708.00 | 40 281.00 | | 1 594 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 322.00 | 40 281.00 | | 1 524 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 061.00 | 9 853.00 | 19 980.00 | 39 061.00 |
6T Sur comptes clients | 103 182.00 | 30 020.00 | 6 739.00 | 103 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 243.00 | 39 873.00 | 26 719.00 | 142 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 243.00 | 39 873.00 | 26 719.00 | 142 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 873.00 | 26 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 676.00 | 1 867 676.00 | | 1 867 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 981.00 | 146 981.00 | | 146 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 884.00 | 125 884.00 | | 125 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 431 145.00 | 431 145.00 | | 431 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 078.00 | 149 078.00 | | 149 078.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VI Groupe et associés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 698.00 | 1 210 335.00 | 12 363.00 | 1 222 698.00 |
VW T.V.A. | 153 824.00 | 153 824.00 | | 153 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 873.00 | 2 600 873.00 | | 2 600 873.00 |