| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AN Terrains | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
AP Constructions | 1 208 782.00 | 965 834.00 | 242 948.00 | 1 208 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 950.00 | 58 207.00 | 7 742.00 | 65 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 847.00 | 500 279.00 | 8 568.00 | 508 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 735.00 | 1 594 707.00 | 491 028.00 | 2 085 735.00 |
BT Marchandises | 2 400 721.00 | 39 061.00 | 2 361 660.00 | 2 400 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 004.00 | 103 182.00 | 853 822.00 | 957 004.00 |
BZ Autres créances | 700 093.00 | | 700 093.00 | 700 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 851.00 | 142 243.00 | 4 044 608.00 | 4 186 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 587.00 | 1 736 950.00 | 4 535 636.00 | 6 272 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 931 784.00 | 1 049 777.00 | | 931 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 042.00 | -117 993.00 | | -116 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 176.00 | 1 592 218.00 | | 1 476 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 779.00 | 411 306.00 | | 439 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 423.00 | 58 356.00 | | 62 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 238.00 | 2 287 143.00 | | 1 884 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 825.00 | 582 079.00 | | 618 825.00 |
EA Autres dettes | 31 421.00 | 26 705.00 | | 31 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 770.00 | 40 986.00 | | 22 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 459.00 | 3 406 576.00 | | 3 059 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 636.00 | 5 115 354.00 | | 4 535 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 416.00 | 3 342 375.00 | | 3 051 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 479 871.00 | 393 506.00 | 15 873 377.00 | 15 479 871.00 |
FD Production vendue biens | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 608 703.00 | 393 506.00 | 16 002 209.00 | 15 608 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 112 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 361 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 077.00 | |
GE Autres charges | | | 24 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 076.00 | 27 371.00 | | 19 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 135.00 | 27 371.00 | | 137 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | 930.00 | | 5 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 528.00 | 984.00 | | 27 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 863.00 | 1 915.00 | | 32 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 271.00 | 25 455.00 | | 104 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 282 062.00 | 16 854 951.00 | | 16 282 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398 105.00 | 16 972 944.00 | | 16 398 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 042.00 | -117 993.00 | | -116 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 786.00 | | 887.00 | 2 090 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 937.00 | 2 085 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 1 825 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 346.00 | | 887.00 | 1 830 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 640.00 | 42 004.00 | 5 937.00 | 1 558 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 254.00 | 42 004.00 | 5 937.00 | 1 488 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 192.00 | 24 388.00 | 21 519.00 | 36 192.00 |
6T Sur comptes clients | 122 146.00 | 11 690.00 | 30 653.00 | 122 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 510.00 | 36 078.00 | 52 344.00 | 158 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 068.00 | 36 078.00 | 168 903.00 | 275 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 078.00 | 52 172.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 239.00 | 1 884 239.00 | | 1 884 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 848.00 | 192 848.00 | | 192 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
UX Autres créances clients | 833 569.00 | 833 569.00 | | 833 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
VB T. V. A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 440.00 | 376 440.00 | | 376 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 340.00 | 55 297.00 | 8 043.00 | 63 340.00 |
VI Groupe et associés | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 252.00 | 596 252.00 | | 596 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 328.00 | 1 768 010.00 | 16 318.00 | 1 784 328.00 |
VW T.V.A. | 233 275.00 | 233 275.00 | | 233 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 460.00 | 3 051 417.00 | 8 043.00 | 3 059 460.00 |