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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 386.00 | 70 386.00 | | 70 386.00 |
AH Fonds commercial | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
AN Terrains | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
AP Constructions | 1 343 347.00 | 1 047 449.00 | 295 898.00 | 1 343 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 487.00 | 43 716.00 | 3 771.00 | 47 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 302.00 | 425 812.00 | 7 489.00 | 433 302.00 |
AX Avances et acomptes | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 316.00 | 1 587 364.00 | 563 952.00 | 2 151 316.00 |
BT Marchandises | 2 138 106.00 | 17 574.00 | 2 120 532.00 | 2 138 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 409.00 | 125 005.00 | 728 404.00 | 853 409.00 |
BZ Autres créances | 668 825.00 | | 668 825.00 | 668 825.00 |
CF Disponibilités | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 888.00 | | 83 888.00 | 83 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 801 732.00 | 142 579.00 | 3 659 153.00 | 3 801 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 048.00 | 1 729 943.00 | 4 223 104.00 | 5 953 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 662 750.00 | 632 250.00 | | 662 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 161.00 | 30 500.00 | | 50 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 346.00 | 1 323 185.00 | | 1 373 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 463.00 | 1 303 108.00 | | 491 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 730.00 | 44 509.00 | | 67 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 670.00 | 2 247 098.00 | | 1 634 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 339.00 | 470 090.00 | | 551 339.00 |
EA Autres dettes | 104 557.00 | 37 702.00 | | 104 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 758.00 | 4 102 507.00 | | 2 849 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 104.00 | 5 425 691.00 | | 4 223 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 730.00 | | | 67 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 628 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 703 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 773 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 526.00 | |
GE Autres charges | | | 14 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 693 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 124.00 | 42 567.00 | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 059.00 | 17 155.00 | | 16 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 065.00 | 25 413.00 | | 14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 819 150.00 | 14 506 475.00 | | 14 819 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 768 988.00 | 14 475 975.00 | | 14 768 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 161.00 | 30 500.00 | | 50 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 863.00 | | 183 275.00 | 2 036 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 823.00 | 2 151 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 823.00 | 1 894 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 379.00 | | 183 275.00 | 1 780 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 720.00 | 32 883.00 | 49 239.00 | 1 603 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 386.00 | | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 334.00 | 32 883.00 | 49 239.00 | 1 533 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 487.00 | 7 679.00 | 7 592.00 | 17 487.00 |
6T Sur comptes clients | 135 672.00 | 1 964.00 | 12 630.00 | 135 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 159.00 | 9 643.00 | 20 220.00 | 153 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 159.00 | 9 643.00 | 20 222.00 | 153 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 643.00 | 20 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 670.00 | 1 634 670.00 | | 1 634 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 573.00 | 154 573.00 | | 154 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 920.00 | 176 920.00 | | 176 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
UX Autres créances clients | 710 317.00 | 710 317.00 | | 710 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 463.00 | 119 445.00 | 372 018.00 | 491 463.00 |
VI Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 724.00 | | | 808 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 765.00 | 654 765.00 | | 654 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 486.00 | 1 463 030.00 | 155 456.00 | 1 618 486.00 |
VW T.V.A. | 198 672.00 | 198 672.00 | | 198 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 758.00 | 2 477 740.00 | 372 018.00 | 2 849 758.00 |