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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 426 447.00 | 155 727.00 | 270 721.00 | 426 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 409.00 | 1 099 854.00 | 1 125 555.00 | 2 225 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 841.00 | 403 905.00 | 151 936.00 | 555 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 164.00 | 1 676 066.00 | 1 565 099.00 | 3 241 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
BN En cours de production de biens | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 082.00 | 39 963.00 | 1 235 119.00 | 1 275 082.00 |
BZ Autres créances | 98 687.00 | | 98 687.00 | 98 687.00 |
CF Disponibilités | 689 140.00 | | 689 140.00 | 689 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 192.00 | 39 963.00 | 2 180 229.00 | 2 220 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 356.00 | 1 716 028.00 | 3 745 327.00 | 5 461 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 500.00 | 1 101 300.00 | | 1 110 500.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 57.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 230.00 | 9 241.00 | | 143 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 809.00 | 23 228.00 | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 636.00 | 1 353 826.00 | | 1 532 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 109.00 | 890 876.00 | | 1 061 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 852.00 | 37 486.00 | | 17 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 584.00 | 384 842.00 | | 558 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 397.00 | 358 013.00 | | 482 397.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 691.00 | 1 671 216.00 | | 2 212 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 327.00 | 3 025 042.00 | | 3 745 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 770.00 | | 379 101.00 | 2 929 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 706.00 | 3 241 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 706.00 | 3 207 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 703.00 | | 376 701.00 | 2 898 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | 2 400.00 | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 905.00 | 210 809.00 | 61 649.00 | 1 526 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 325.00 | 210 809.00 | 61 649.00 | 1 510 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 729.00 | 8 778.00 | 5 544.00 | 36 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 729.00 | 8 778.00 | 5 544.00 | 36 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 729.00 | 8 778.00 | 5 544.00 | 36 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 778.00 | 5 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 852.00 | 10 133.00 | 7 719.00 | 17 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 584.00 | 558 584.00 | | 558 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 270.00 | 180 270.00 | | 180 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 341.00 | | | 1 226 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VB T. V. A. | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 605.00 | 166 513.00 | 644 894.00 | 1 059 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 319.00 | | | 313 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 850.00 | 1 336 983.00 | 64 866.00 | 1 401 850.00 |
VW T.V.A. | 282 353.00 | 282 353.00 | | 282 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 789.00 | 1 223 977.00 | 652 613.00 | 2 124 789.00 |