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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 341.00 | 15 853.00 | 5 488.00 | 21 341.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 511 347.00 | 209 066.00 | 302 281.00 | 511 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 830.00 | 1 334 392.00 | 1 143 438.00 | 2 477 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 952.00 | 434 162.00 | 108 790.00 | 542 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 424.00 | 1 993 473.00 | 1 577 951.00 | 3 571 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 182.00 | | 156 182.00 | 156 182.00 |
BN En cours de production de biens | 53 389.00 | | 53 389.00 | 53 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 294.00 | 40 658.00 | 933 636.00 | 974 294.00 |
BZ Autres créances | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
CF Disponibilités | 979 340.00 | | 979 340.00 | 979 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 080.00 | 40 658.00 | 2 239 422.00 | 2 280 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 504.00 | 2 034 131.00 | 3 817 373.00 | 5 851 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 316 600.00 | 1 253 700.00 | | 1 316 600.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 128.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 460.00 | 62 949.00 | | 207 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 518.00 | 53 666.00 | | 46 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 754.00 | 1 590 442.00 | | 1 790 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 168.00 | 954 710.00 | | 766 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 7 719.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 263.00 | 356 403.00 | | 488 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 054.00 | 357 276.00 | | 531 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 35 839.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 64 871.00 | 2 286.00 | | 64 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 890.00 | 65 343.00 | | 138 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 619.00 | 1 779 575.00 | | 2 026 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 373.00 | 3 370 017.00 | | 3 817 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 926.00 | 2 972.00 | 2 240.00 | 39 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 926.00 | 2 972.00 | 2 240.00 | 39 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 263.00 | 488 263.00 | | 488 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 168.00 | 190 522.00 | 562 740.00 | 766 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 054.00 | 531 054.00 | | 531 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 361.00 | 1 048 162.00 | 60 199.00 | 1 108 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 619.00 | 1 450 972.00 | 562 740.00 | 2 026 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |