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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 861.00 | 21 469.00 | 2 391.00 | 23 861.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 512 800.00 | 265 929.00 | 246 870.00 | 512 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 041.00 | 1 700 391.00 | 1 010 650.00 | 2 711 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 347.00 | 525 734.00 | 131 612.00 | 657 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 004.00 | 2 513 524.00 | 1 409 479.00 | 3 923 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
BN En cours de production de biens | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 768.00 | 14 674.00 | 778 094.00 | 792 768.00 |
BZ Autres créances | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CF Disponibilités | 1 441 579.00 | | 1 441 579.00 | 1 441 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 582.00 | 14 674.00 | 2 568 907.00 | 2 583 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 586.00 | 2 528 198.00 | 3 978 387.00 | 6 506 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 300.00 | 1 524 000.00 | | 1 825 300.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 235.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 621.00 | 301 332.00 | | 214 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 306.00 | 39 370.00 | | 50 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 496.00 | 2 084 938.00 | | 2 310 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 284.00 | 759 819.00 | | 640 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 891.00 | 428 641.00 | | 541 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 120.00 | 598 764.00 | | 461 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 491.00 | | |
EA Autres dettes | 24 594.00 | 19 201.00 | | 24 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 667 891.00 | 1 913 815.00 | | 1 667 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 387.00 | 3 998 753.00 | | 3 978 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 161.00 | 282 052.00 | 34 689.00 | 2 266 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 128.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 819.00 | 281 924.00 | 34 689.00 | 2 244 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 366.00 | | 22 693.00 | 37 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 366.00 | | 22 693.00 | 37 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 366.00 | | 22 693.00 | 37 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 891.00 | 541 891.00 | | 541 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 284.00 | 239 843.00 | 400 441.00 | 640 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 120.00 | 461 120.00 | | 461 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 871.00 | 903 502.00 | 16 369.00 | 919 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 063.00 | 903 502.00 | 33 560.00 | 937 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 891.00 | 1 267 449.00 | 400 441.00 | 1 667 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |