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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 527 031.00 | 239 316.00 | 287 714.00 | 527 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 032.00 | 1 517 780.00 | 1 082 252.00 | 2 600 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 717.00 | 487 722.00 | 172 994.00 | 660 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 077.00 | 2 266 161.00 | 1 560 916.00 | 3 827 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
BN En cours de production de biens | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 259.00 | 37 366.00 | 894 892.00 | 932 259.00 |
BZ Autres créances | 42 094.00 | | 42 094.00 | 42 094.00 |
CF Disponibilités | 1 265 875.00 | | 1 265 875.00 | 1 265 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 224.00 | | 70 224.00 | 70 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 204.00 | 37 366.00 | 2 437 837.00 | 2 475 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 281.00 | 2 303 528.00 | 3 998 753.00 | 6 302 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 524 000.00 | 1 316 600.00 | | 1 524 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 176.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 332.00 | 207 460.00 | | 301 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 370.00 | 46 518.00 | | 39 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 938.00 | 1 790 754.00 | | 2 084 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 819.00 | 766 168.00 | | 759 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 641.00 | 488 263.00 | | 428 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 764.00 | 531 054.00 | | 598 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 491.00 | 3 371.00 | | 57 491.00 |
EA Autres dettes | 19 201.00 | 64 871.00 | | 19 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 896.00 | 138 890.00 | | 49 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 815.00 | 2 026 619.00 | | 1 913 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 753.00 | 3 817 373.00 | | 3 998 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 795.00 | 4 546.00 | 123 341.00 | 118 795.00 |
FG Production vendue services | 5 327 107.00 | 10 704.00 | 5 337 811.00 | 5 327 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 902.00 | 15 250.00 | 5 461 152.00 | 5 445 902.00 |
FM Production stockée | | | -23 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 156 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 497.00 | 10 065.00 | | 14 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 497.00 | 10 065.00 | | 14 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 362.00 | 10 065.00 | | 14 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 604.00 | 43 150.00 | | 104 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 767.00 | 5 195 514.00 | | 5 577 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 434.00 | 4 988 054.00 | | 5 276 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 332.00 | 207 459.00 | | 301 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 395.00 | 88 530.00 | | 130 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993 473.00 | 287 169.00 | 14 481.00 | 1 993 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 473.00 | 287 169.00 | 14 481.00 | 1 993 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 657.00 | | 3 290.00 | 40 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 657.00 | | 3 290.00 | 40 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 641.00 | 428 641.00 | | 428 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 764.00 | 598 764.00 | | 598 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 819.00 | 236 114.00 | 523 704.00 | 759 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 578.00 | 1 044 578.00 | | 1 044 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 770.00 | 1 044 578.00 | 17 191.00 | 1 061 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 815.00 | 1 390 110.00 | 523 704.00 | 1 913 815.00 |