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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 14 675.00 | 754.00 | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 466 201.00 | 180 570.00 | 285 632.00 | 466 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 907.00 | 1 185 578.00 | 1 186 329.00 | 2 371 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 030.00 | 403 533.00 | 158 497.00 | 562 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 521.00 | 1 784 356.00 | 1 649 166.00 | 3 433 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 609.00 | | 177 609.00 | 177 609.00 |
BN En cours de production de biens | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 629.00 | 39 926.00 | 859 703.00 | 899 629.00 |
BZ Autres créances | 136 684.00 | | 136 684.00 | 136 684.00 |
CF Disponibilités | 525 604.00 | | 525 604.00 | 525 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 778.00 | 39 926.00 | 1 720 852.00 | 1 760 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 299.00 | 1 824 282.00 | 3 370 017.00 | 5 194 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 700.00 | 1 110 500.00 | | 1 253 700.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 98.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 949.00 | 143 230.00 | | 62 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 666.00 | 58 809.00 | | 53 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 442.00 | 1 532 636.00 | | 1 590 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 710.00 | 1 061 109.00 | | 954 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 719.00 | 17 852.00 | | 7 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 403.00 | 558 584.00 | | 356 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 276.00 | 482 397.00 | | 357 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 2 895.00 | | 2 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 343.00 | 1 950.00 | | 65 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 575.00 | 2 212 691.00 | | 1 779 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 017.00 | 3 745 327.00 | | 3 370 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 963.00 | 90.00 | 127.00 | 39 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 963.00 | 90.00 | 127.00 | 39 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 403.00 | 356 403.00 | | 356 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 709.00 | 191 021.00 | 635 709.00 | 954 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 333.00 | 1 005 900.00 | 59 433.00 | 1 065 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 575.00 | 1 015 887.00 | 635 709.00 | 1 779 575.00 |