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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 821.00 | 86.00 | 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 59 392.00 | 9 171.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 123 683.00 | 112 516.00 | 11 166.00 | 123 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 474.00 | 359 333.00 | 36 141.00 | 395 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 272.00 | 35 501.00 | 43 771.00 | 79 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 779.00 | 567 563.00 | 106 216.00 | 673 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 169.00 | 5 364.00 | 125 805.00 | 131 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 963.00 | | 61 963.00 | 61 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 759.00 | 5 804.00 | 414 955.00 | 420 759.00 |
BZ Autres créances | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CF Disponibilités | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 942.00 | 11 168.00 | 672 774.00 | 683 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 722.00 | 578 732.00 | 778 990.00 | 1 357 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
DG Autres réserves | 175 936.00 | 204 625.00 | | 175 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | -28 688.00 | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 423 662.00 | 408 606.00 | | 423 662.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 837.00 | 62 130.00 | | 63 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 902.00 | 195 665.00 | | 233 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 589.00 | 69 917.00 | | 57 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 328.00 | 381 013.00 | | 355 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 990.00 | 789 619.00 | | 778 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 246.00 | 351 573.00 | | 334 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 899.00 | 3 098.00 | | 9 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 838.00 | | | 808 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 432.00 | | | 802 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 551.00 | 36 601.00 | 183 589.00 | 714 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 296.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 026.00 | 36 305.00 | 183 589.00 | 714 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 605.00 | 5 364.00 | 10 801.00 | 16 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 605.00 | 5 364.00 | 10 801.00 | 16 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 10 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 902.00 | 233 902.00 | | 233 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 938.00 | 32 857.00 | 21 081.00 | 53 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 524.00 | 447 930.00 | 3 595.00 | 451 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 328.00 | 334 246.00 | 21 081.00 | 355 328.00 |