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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 68 563.00 | 65 072.00 | 3 491.00 | 68 563.00 |
AP Constructions | 128 308.00 | 126 008.00 | 2 300.00 | 128 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 755.00 | 218 539.00 | 19 216.00 | 237 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 994.00 | 46 032.00 | 52 962.00 | 98 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 409.00 | 456 558.00 | 83 851.00 | 540 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 581.00 | 24 842.00 | 303 739.00 | 328 581.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 291 423.00 | | 291 423.00 | 291 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 032.00 | 24 842.00 | 731 189.00 | 756 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 440.00 | 481 400.00 | 815 040.00 | 1 296 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
DG Autres réserves | 190 435.00 | 208 626.00 | | 190 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 75 309.00 | | 55 917.00 |
DL TOTAL (I) | 479 021.00 | 516 605.00 | | 479 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 45 699.00 | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 193 045.00 | | 221 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 132.00 | 74 086.00 | | 86 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 019.00 | 312 830.00 | | 336 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 040.00 | 829 435.00 | | 815 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 686.00 | 267 501.00 | | 317 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 370.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 609.00 | 109 207.00 | 1 434 817.00 | 1 325 609.00 |
FG Production vendue services | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 225.00 | 109 207.00 | 1 448 432.00 | 1 339 225.00 |
FM Production stockée | | | -4 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 26 000.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 26 000.00 | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 489.00 | 26 000.00 | | 16 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 870.00 | 184.00 | | 14 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 884.00 | 1 592 109.00 | | 1 488 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 967.00 | 1 516 800.00 | | 1 432 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 917.00 | 75 309.00 | | 55 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 766.00 | 14 043.00 | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 172.00 | | 30 145.00 | 538 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 908.00 | 540 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 908.00 | 533 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 384.00 | | 30 145.00 | 531 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 591.00 | 29 791.00 | 10 824.00 | 437 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 685.00 | 29 791.00 | 10 824.00 | 436 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 704.00 | 221 704.00 | | 221 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 328 581.00 | 328 581.00 | | 328 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 884.00 | 9 551.00 | 18 333.00 | 27 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 208.00 | 339 614.00 | 3 595.00 | 343 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 019.00 | 317 686.00 | 18 333.00 | 336 019.00 |